일반
매일홀딩스
분석 기준: 2025년 | 갱신일: 2026-05-27
2025년 조합 평가
자산 효율성 분석
총자산 기준 목표이익 달성률은 낮지만 유무형자산 기준 달성률은 높아 비영업자산 과다 또는 자산 경량화 사업모델 가능성이 있습니다.
재무 대시보드 요약
당기순이익
702.2억원
↑ 28.4% 전기대비
매출액
21,962.1억원
↑ 0.3% 전기대비
부채비율
0.66배
↓ 8.4% 전기대비
영업이익
639.7억원
↓ 18.3% 전기대비
영업이익률
2.9%
↓ 18.5% 전기대비
자산총계
14,236.1억원
↑ 4.9% 전기대비
재무 대시보드 그래프
핵심 지표
ROA
4.93%
보통↑ 개선
ROE
8.20%
보통↑ 개선
영업이익률
2.91%
주의↓ 악화
부채비율
0.66배
양호↑ 개선
영업현금흐름
-
보통→ 유지
이자보상배율
6.42배
우수↑ 개선
달성률
44.94%
주의↓ 악화
최근 분기 핵심 지표
매출액
5,575.7억원
최근 연간 대비 25.4%
영업이익
180억원
최근 연간 대비 28.1%
당기순이익
192.2억원
최근 연간 대비 27.4%
영업활동현금흐름
316.5억원
부채비율
0.66배
최근 연간 대비 -0.00배
순이익률
3.45%
영업이익률
3.23%
현금및현금성자산
3,186.3억원
부채총계
5,745.5억원
자본총계
8,672.1억원
자산총계
14,417.6억원
최근 연간 대비 101.3%
분기보고서 분석 요약 보기
# 매일홀딩스 최종 투자 분석 종합 보고서 (Synthesis Report)
본 보고서는 워렌버핏형 가치투자, 레이달리오형 시스템 리스크 관리, 일반 개미투자자 관점의 모멘텀 체크, 그리고 증권사 애널리스트의 구조적 분석 등 네 가지 전문 페르소나의 시각을 통합하여 작성된 종합 의견입니다. 모든 평가는 제공된 자료에 근거하며, 투자 결정에 대한 권유가 아닙니다.
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## 1. 핵심 결론 요약 (Executive Summary)
매일홀딩스는 **재무적 안정성(Liquidity & Debt Management)** 측면에서는 매우 높은 방어력을 갖추고 있으나, **수익 구조의 지속 가능성 및 효율성(Profitability & Moat)**에 대한 근본적인 의문이 공존하는 기업입니다.
가장 강력한 긍정 모멘텀은 과거 마이너스 흐름에서 $\text{316}$억 원 이상을 창출하며 대폭 개선된 **운영활동현금흐름(OCF)**입니다. 이는 회사가 장부상의 이익뿐만 아니라 실제 운영 자금을 확보하는 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다. 그러나 동시에, 특수관계자에 대한 높은 의존도와 영업이익의 전년 동기 대비 감소 추세는 구조적인 리스크로 작용하고 있습니다.
**종합적으로 볼 때, 재무적 안전성을 바탕으로 시장 충격에 대응하는 '보유(Hold)' 전략을 유지하며, 수익 구조 개선 여부를 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.**
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## 2. 페르소나별 최종 의견 종합 (Consensus View)
| 페르소나 | 핵심 판단 근거 | 최종 투자 의견 |
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